5.1. Relatório Conciliação
Através deste relatório, tem uma visão clara do movimento consolidado, o seu detalhamento e possíveis exceções. O item “Conciliação Vendas”, é quem norteia as ações necessárias para o tratamento correto dos processos de conciliação, que é o batimento dos itens do log de vendas (Vendas TEF) contra os dados retornados nos arquivos das administradoras (Extratos Administradoras). Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório Conciliação”:
Uma vez que selecionou os filtros que deseja, clique em “Pesquisar”.
- A primeira aba a ser exibida, é “Resumo”.
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- Na aba “Extrato”, serão exibidas todas as transações que estão contidas no extrato gerado pelo Autorizador e que foi processado na Fiserv:
Alguns campos têm opção de busca, basta informar o valor procurado e em seguida pressionar "Enter". O sistema filtrará e exibirá todos os itens que correspondam ao valor procurado.
Para ver os detalhes da transação, basta clicar em
.
Caso o usuário identifique que uma determinada transação foi acatada e paga pela adquirente, porém ela não está conciliada, é possível localizá-la nos relatórios e efetuar a conciliação manual dela (tanto no relatório de transação quanto no relatório de conciliação). A partir do momento em que é realizada a conciliação manual, ela sai do status de “não conciliada” para “conciliada”. No “Relatório de Conciliação”, localize a transação que deseja conciliar manualmente, em seguida clique no botão
(Conciliar manualmente esta), onde
o sistema irá direcioná-lo para o Relatório de Conciliação. O sistema fixará automaticamente os filtros necessários para auxiliar na localização da transação a ser conciliada manualmente. Com os filtros selecionados, clique em pesquisar. Na aba “Extratos”, localize a transação desejada e clique no botão
(Conciliar manualmente esta).
O sistema automaticamente colocará a transação (TEF) e o comprovante (Extrato) lado a lado, para que o usuário tenha a condição de fazer um confronto das informações antes de realizar a conciliação manual. Após confrontar as informações, caso tenha certeza de que tanto a transação quanto o comprovante correspondem a mesma venda, clique no botão “CONCILIA”. Ao clicar em “Concilia”, o sistema mudará o status da transação de “Não Conciliada” para “Conciliada”, e apresentará uma mensagem informando que o procedimento de conciliação manual ocorreu de forma satisfatória.
5.2. Relatório Pesquisa Conciliação
O relatório “Pesquisa de Conciliação” tem o mesmo núcleo que o relatório de conciliação, no entanto, através dele você conseguirá fazer buscas mais complexas e personalizadas de acordo com a sua necessidade. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório Pesquisa Conciliação”.
O relatório final, será exibido com base nos filtros informados:
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